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嘉审公告(2020)5号-嘉兴市交通投资集团有限责任公司2016年至2018年资产负债损益审计结果公告

信息来源: 市审计局 发布时间: 2020-11-19 15:12 浏览次数:

嘉兴市审计局办公室

嘉兴市交通投资集团有限责任公司

2016年至2018年资产负债损益审计结果公告

(2020年10月27日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,嘉兴市审计局于2019年7月9日至 9月6 日对嘉兴市交通投资集团有限责任公司(以下简称“嘉通集团”)2016年至2018年的资产负债损益情况进行了审计。现将审计调查结果公告如下:

一、基本情况和审计评价

嘉通集团成立于2003年4月,公司注册资本8.35亿元,是受市国资委监管的市属国有独资公司,下辖承资企业19家(至三级),其中全资企业11家,控股企业8家。2016年至2018年,总资产分别为419.60亿元、449.45亿元和445.73亿元;所有者权益分别为105.33亿元、134.36亿元、和146.54亿元。

审计结果表明,嘉通集团积极有效落实交通基础设施建设和公交民生各项任务,经营效益不断提升,实现了企业经营收入持续增长,但是在财务收支管理方面还存在薄弱环节,制度建设、资金存放、资产管理等方面还存在一些问题。

二、审计调查发现的主要问题

(一)银行开户缺少内控规范。2016年至2018年,嘉通集团及下属单位有42个账户(其中25个一般账户)新开立银行账户未履行相关决策程序,缺少内控规范。

大额资金未实行竞争性存放。2013年至2018年共有24.38亿元大额资金直接存入有关银行,未实行竞争性存放。

下属公司部分房产未及时变更产权人。嘉通集团下属嘉兴国鸿汽车运输有限公司总计18176.47平方米房产,未及时办理权证变更手续。

审计处理意见及建议

针对上述问题,嘉兴市审计局已依法出具审计报告,要求嘉通集团进一步完善银行开户内控规范,健全大额资金存放相关制度,加强固定资产管理。

四、审计整改情况

针对审计提出的处理意见和建议,嘉通集团积极落实整改,按照市国资委《嘉兴市属国有企业资金存放管理办法(试行)》对集团资金管理办法进行了修订,规范了银行开户、大额资金存放管理;涉及相关资产的产权变更手续已全部完成。

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